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公司“資金池”效應初顯
發布時間：2021-01-27 瀏覽量：4353 分享到：
2020年，公司搭建“資金池”，通過4個月的運行，幫助富油公司、電化公司解決了6.97億元過橋資金需求，切實幫助困難企業解決過橋資金需求，一定程度上實現了盤活存量資金、減少外部融資、節約財務成本的目的，效應初步顯現。
“資金池”是指將集團企業分散資金匯聚到一起，形成一個像蓄水池一樣的儲存空間，通過單位內部對有效的資金調配使用，滿足相關單位在任意時點上的資金需求，資金流入流出保持一個相對穩定的狀態，達到資金的合理配置，發揮時間價值。
公司所屬單位經營狀況參差不齊，經營狀況較好單位閑置大量資金，部分單位資金長期緊張，融資置換所需過橋資金基本依靠外部解決，產生大量財務費用支出，為將該部分收益留存內部單位，同時適度減少外部銀行融資，優化資金配置、加速資金周轉，從而降低整體財務成本。在陜煤集團、陜煤財務公司的大力支持下，公司搭建了財務公司“資金池”。
在資金池建立伊始，通過財務公司對產品介紹、業務詳解、系統測試等一系列工作，各單位對“資金池”有了初步的認識，經過4個月的運作，各單位切實感受到了“資金池”所帶來的便捷和實惠。
2021年，公司將進一步發揮票據池優勢，嘗試將銀行票據池與財司商業匯票有機結合，通過“票據池”額度調配，緩解資金緊張狀況，提高市場競爭力，進一步降低財務成本。（財務資產部 王強）
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