2019年以來，面對(duì)日益復(fù)雜的金融環(huán)境，神木煤化工電化公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部從遠(yuǎn)處謀劃，從細(xì)處著手，積極利用金融政策優(yōu)勢(shì),積極爭(zhēng)取國(guó)家優(yōu)惠政策，精打細(xì)算合理管控,通過一系列開源節(jié)流方式，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比2018年實(shí)現(xiàn)增效1148萬元,財(cái)務(wù)精細(xì)化管理取得顯著成效,為公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供了有力保障。
籌資金,降成本。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部持續(xù)關(guān)注政府和金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，以降本增效為前提，一是主動(dòng)協(xié)調(diào)積極爭(zhēng)取銀行融資貸款,充分利用金融政策優(yōu)勢(shì),在集團(tuán)公司和產(chǎn)業(yè)公司的大力支持下，全年按期轉(zhuǎn)貸18.81億元,其中置換高成本貸款13.83億元,既保證了公司的良好信用又實(shí)現(xiàn)了降本增效817萬元;二是積極配合民營(yíng)清欠政策的要求,在保證民營(yíng)清欠資金支付的同時(shí)為公司清收了歷年來沉淀的各類往來款項(xiàng)445.4萬元;三是充分利用縣財(cái)府的優(yōu)惠政策，積極申請(qǐng)辦理各項(xiàng)政府獎(jiǎng)勵(lì)資金122萬元。
細(xì)籌劃，優(yōu)策略。公司貨款回收90%是銀行承兌匯票,所以合理籌劃資金最主要的是需防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，保證匯票的變現(xiàn)能力。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)銀行承兌匯票的收取慎之又慎,2019年公司應(yīng)托收票據(jù)4.04億元全部按期托收到賬,未出現(xiàn)資金兌付風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)充分利用浙商銀行票據(jù)池的優(yōu)勢(shì),將應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)到期的時(shí)間差所沉淀的資金用于歸還集團(tuán)內(nèi)部借款7910萬元，有效降低利息支出195萬元。
變思路，深挖潛。公司自投產(chǎn)以來連續(xù)多年虧損,資金周轉(zhuǎn)非常困難,為使有限的資金能夠高效的運(yùn)用,保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常周轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部始終遵循“以收定支的原則”按月組織召開資金平衡會(huì),合理調(diào)度資金。除每月工資薪酬、稅費(fèi)和銀行季度利息的的正常支付必須為現(xiàn)金外，其余資金主要以承兌匯票支付的模式為主，且獻(xiàn)言公司調(diào)整銷售策略增加現(xiàn)金來源,貼現(xiàn)利息較同期降低195萬元。
2020年面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將始終圍繞管理創(chuàng)新這一主線，加大壓縮非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，牢固樹立過緊日子的思想，充分挖掘全體財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新潛能，使資金運(yùn)作更加多元化、精細(xì)化、高效化，并有針對(duì)性的采取管控措施，增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司2020年開啟盈利元年及轉(zhuǎn)型升級(jí)貢獻(xiàn)力量!（劉靜）
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